（来源：债文新说）
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杭州！债券交易员投资交易能力提升暨技术分析实战研修班
实/务/研/修/班
当前债市进入低利率周期深化+政策框架转型的关键阶段：全球经济复苏动能趋缓，国内"稳增长 与防风险"政策平衡要求提升，利率走廊持续收窄，信用利差压缩至历史低位。中小银行面临资产荒 加剧、负债成本刚性与收益目标压力增大的三重挑战，传统"票息+杠杆"策略失效，亟需构建适应新 周期的投资逻辑与技术分析体系。 在此背景下，我们结合债券交易员的相关诉求，邀请业内嘉宾于 2026 年 6 月 27 日-28 日 杭州 举办《债券交易员投资交易能力提升暨技术分析实战研修班》活动。授课嘉宾将对政策解读、投研重 构、技术分析、逻辑推演、博弈思考、止盈止损落地等真实环境，结合授课时最新的市场情况做现场 讲解，以尽量贴近实战的讲述分享方式带来投资交易的干货。并通过案例复盘、研讨等形式，助力学 员打造一套完善而又接地气的投资实战学习体系。
/ 日期与地点 /
Day and Place
培训日期：2026年6月27日-28日 周六日
培训地点：杭州（具体地点请看报道通知书）
/ 培训对象 /
Who Should Attend
银行、基金、券商、信托、保险等金融机构金融市场部、固定收益部、资产管理部、理财子等前中后台从业人员及相关行领导；
以及持牌私募基金相关投研从业人员等；
/ 培训课程课纲 /
Training Course Outline
6月27日 周六 嘉宾A
8：30-11：30 13：30-16：30
买方视角下的债券投资交易指南：分享配置盘与交易盘的管理经验和风险案例
一、债市基本面分析：自上而下构建债券的系统性分析罗盘 （1）经济基本面：搭建宏观经济与债券投资的桥梁，深度剖析二者紧密 联系
（2）政策面：货币与财政的“双轮驱动”，洞察政策风向如何左右债市
元股证券:ygzq.hk
（3）资金面：厘清不同层次之间流动性的联动关系
（4）供需面：拆解债券供需求密码，看清机构行为背后的逻辑 （5）情绪面：捕捉市场心理的“温度计”，建立不同维度的量化指标体系
二、投资组合的策略构建：站在基本面分析的肩上
1. 杠杆套息：负债和资产摆布的精细化要求上升
2. 骑乘策略：低利率时代的"隐形收益"
3. 波段操作：高波动环境下的牛熊选择如何平衡交易的胜率和赔率？
（1）预期分析——主要矛盾与预期差
（2）短线交易与日内博弈
（3）胜率/赔率与止盈止损
（4）债券投资的术与道
4. 品种轮动：债券品种利差轮动的底层逻辑
5. 特殊策略补充
6. 预期分析与技术分析：两者矛盾时怎么办？
7. 技术分析速查表
三、风险管理与回撤控制：构建投资的安全垫
1. 第一层：用会计科目隔离波动恐惧
（1）三账户的会计逻辑与实战差异：先理解“钱怎么赚、波动怎么体现”
（2）结构观察与摆布逻辑：三账户结构为什么在近年发生变化？ （3）配置盘与交易盘在三账户中的典型摆布
2. 第二层：风险预算原则——用 DV01 统一所有决策
3. 第三层：风险对冲——“显性工具”和“隐性工具”
4. 第四层：科学的止盈止损机制
四、三季度债券市场环境分析：形势展望与应对措施
1. 市场全景
2. 经济全景
3. 债市环境分析
4. 后续需重点关注的策略方向
6月28日 周日 嘉宾B
8：30-11：30 13：00-16：00
一、国债期货实战基础：扫清认知盲区，打好交易地基 解决痛点：看不懂行情、搞不清规则、分不清盘口信号
1、盘口语言实战解读：看懂资金的真实意图 - 增仓、持仓、成交量的背后含义 - 成交明细中隐藏的主力动向 - 实战演练：如何通过盘口判断日内强弱
2、期现联动实战：现券与期货价格关系、期现价格的换算
二、均线系统：捕捉趋势的核心武器 解决痛点：趋势看不清、买卖点混乱、频繁被洗
1、均线的力量：从原理到实战 - 均线的计算逻辑与实战意义 - 长中短周期的搭配使用技巧
2、均线形态实战战法 - 多头/空头排列：识别趋势启动信号 - 金叉/死叉的实战误区与精准用法 - 支撑与压力：支撑与压力的寻找
三、MACD 指标：趋势交易的必备武器 痛点：趋势拐点抓不住、背离看不懂、震荡中被反复打脸
1、MACD 结构解密：不只是金叉死叉 - DIFF、DEA、柱线实战意义 - 柱线变化提前预示趋势转折
2、高胜率 MACD 实战技巧 - 金叉/死叉的过滤与确认 - 背离的精判：顶背离、底背离实战应用 - 杀多棒与逼空棒：捕捉爆发性行情 - 多头/空头风洞：趋势加速的信号
四、KDJ 指标：波段交易的“快枪手” 解决痛点：短线买卖点不准、震荡行情中被反复洗刷
1、KDJ 原理与实战逻辑 - 三条曲线的交易含义 - 超买超卖区域的实战判断
2、KDJ 交叉与背离的实战应用 - 金叉死叉的有效性过滤 - 顶底背离的短线交易机会
3、经典 KDJ 战法 - 高位钝化与低位钝化应对策略 - 短线进出场 KDJ 组合信号
五、切线分析：通道与趋势线的实战应用 解决痛点：趋势边界看不清、突破真假难辨
1、趋势线：市场方向的“生命线” - 趋势线的画法原则 - 趋势线的有效突破与假突破识别
2、通道线：趋势运行的空间边界 - 上升通道、下降通道、水平通道的识别 - 通道内的买卖节奏：上轨卖、下轨买 - 通道突破的信号意义与应对策略
3、支压线（水平切线）
- 历史高低点的支压转换
- 密集成交区的实战意义
六、斐波那契分割线：回调与扩展的精确定位 解决痛点：回调位置看不清、目标位无法预判
1、斐波那契回调线：找到回调的理想进场点 - 关键支撑/压力位的实战应用 - 回调位与均线、趋势线的共振信号
2、斐波那契扩展线：预判行情目标区域 - 扩展支撑位/压力位的使用 - 多周期共振扩展位的实战案例
3、斐波那契与缠论的结合 - 如何用斐波那契辅助确认趋势结构 - 斐波那契与缠论中枢、买卖点的融合
七、缠论：结构化的趋势分析体系 解决痛点：K 线看不懂、趋势力度判断不清、买卖点
模糊 1、缠论核心思想与结构基础 - 分型、笔、线段的划分规则 - 中枢的定义与级别：市场结构的“骨架”
2、缠论买卖点体系 - 第一类买卖点：趋势终点的精准捕捉 - 第二类买卖点：回调确认的稳健进场 - 第三类买卖点：趋势加速的最佳追击
3、背驰的判断与实战应用 - 盘整背驰 vs 趋势背驰 - MACD 辅助判断背驰的方法 - 背驰与斐波那契、均线的共振
4、缠论与国债期货的结合实战 - 如何用缠论识别顶底
八、现券波段交易实战——核心逻辑与交易技巧 解决痛点：现券流动性不易把握、一二级联动不清楚、期现脱节时如何应对、 现券进出场信号不明确
1、现券市场基础与关键数据解读 - 收益率曲线形态对波段方向的指引（牛平、牛陡、熊平、熊陡） - 现券波段交易情绪监控：识别真实买盘/卖盘强度 - 成交笔数与单笔成交量：大机构进出场的蛛丝马迹 - 新老券流动性切换期间的波段机会与风险 - 一二级市场联动带来的波段切入点 - 期现结合波段策略：现券与国债期货的协同
2、现券波段交易的进出场信号体系 - 基于关键收益率点位（如 10 年期国债 2.5%、2.6%心理关口）的交易策略 - 结合均线与 MACD 的现券波段买卖点确认（收益率 K 线图应用）
]article_adlist-->/ 嘉宾 A /
Guest Speaker
某上市券商自 营投资总监， 多年奋战在银 行和非银机构 固定收益自营 投资一线，投 资业绩常年保 持市场领先， 实操能力强， 具有十分丰富 的账户和团队 管理经验。同 时长期参与所 在机构对接监 管 的 课 题 研 究，对政策有 独到的理解。 曾获银行间优 秀交易主管、 公司优秀员工 等，并曾任交 易中心、上清 所特聘讲师。
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Guest Speaker
Karry 老师 现 任某商业银行 金市部投资经 理 从事固定收益 领域数年，涵 盖利率债、信 用债、衍生品 等 多 品 种 组 合。具备投资 顾问资格，基 金从业资格， 证 券 从 业 资 格，拥有多年 债 券 投 资 经 验，QB 午观察 常驻嘉宾。曾 荣获2024年度 QB 固 收奖 项 最受欢迎国债 期货交易员， 2025 年度 QB 固收奖项最受 欢迎 live 嘉宾。
/ 培训费用 /
Training Cost
培训费用：3800元/位
费用包含：参会费、材料费、税费、茶歇、简易午餐；
自理部分：往返交通、住宿、早晚餐饮等
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备 注｜6月杭州
黄玉坤｜17786912951
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